بررسی نموداری ۱۷ نماد فعال در گروه پتروشیمی و صنایع وابسته نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سهام این صنعت در مسیر شکل‌گیری مومنتوم صعودی قرار گرفته‌اند؛ با این حال، در برخی نمادها نزدیکی قیمت به اهداف فیبوناچی و ورود اندیکاتورها به منطقه خرید هیجانی، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده است. در ادامه، وضعیت تکنیکال هر نماد به تفکیک بررسی می‌شود.
بورس24 : بررسی نموداری ۱۷ نماد فعال در گروه پتروشیمی و صنایع وابسته نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سهام این صنعت در مسیر شکل‌گیری مومنتوم صعودی قرار گرفته‌اند؛ با این حال، در برخی نمادها نزدیکی قیمت به اهداف فیبوناچی و ورود اندیکاتورها به منطقه خرید هیجانی، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده است. در ادامه، وضعیت تکنیکال هر نماد به تفکیک بررسی می‌شود.
جم
«جم» توانسته است مقاومت ۸۸۴۰ تومانی را عبور کند؛ در نتیجه و با توجه به حرکت سهم از ۳۵۰۰ تا ۸۸۴۰ تومان و اصلاح تا ۷۰۰۰ تومان، می‌توان هدف قیمتی ۱۲۲۶۳ تومانی را برای آن متصور بود.
از نظر اندیکاتوری، هر سه اندیکاتور RSI، CCI و MFI وارد منطقه خرید هیجانی شده‌اند، اما روند رو به رشد دارند و بر همین اساس امکان رشد قیمت «جم» قابل بررسی است. در ایچیموکو نیز هر دو خط بیس و کانورژن شیب صعودی مناسبی دارند و می‌توان گفت مومنتوم برای صعود قیمت سهام شکل گرفته است.
جم پیلن
«جم پیلن» حرکتی رشدی را از قیمت ۲۹۰۶۶ تومان تا ۴۰۵۲۷ تومان دنبال کرده و پس از آن تا ۳۵۱۰۰ تومان اصلاح کرده است. با توجه به این حرکت، هدف بعدی در قیمت ۴۶۵۶۲ تومان قابل تصور است.
از نظر اندیکاتوری، CCI در حال صدور سیگنال کاهش قیمت است، ولی RSI و MFI همچنان در ناحیه خرید هیجانی در حال رشد هستند؛ بنابراین با نزدیک شدن به محدوده ۴۶۵۰۰ تومانی باید انتظار ری‌اکشن از بازار را داشت. در ایچیموکو، خط بیس فلت شده و از شیب صعودی کانورژن نیز کاسته شده است؛ در نتیجه معاملات خنثی در میان‌مدت و صعودی در کوتاه‌مدت قابل انتظار است.
شاراک
«شاراک» کانال صعودی تشکیل داده و البته کاهش قیمت تا کف کانال را نیز تجربه کرده است، اما در حال حاضر به داخل کانال بازگشته و می‌توان انتظار داشت تا سقف کانال در قیمت ۴۲۴۸ تومان رشد کند. با در نظر گرفتن حرکت صعودی و اصلاح قبلی، هدف قیمتی ۴۳۸۵ تومان برای این سهم نمایان می‌شود.
از نظر اندیکاتوری، RSI در حال ورود به منطقه خرید هیجانی است و CCI در این منطقه در حال رشد است و در نتیجه سیگنال خروجی نداده‌اند، اما MFI خروج پول را نشان می‌دهد. در ایچیموکو، کانورژن و بیس‌لاین هر دو صعودی هستند که نشانه وجود مومنتوم رشد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.
مارون
«مارون» با رشد سریعی که از قیمت ۱۷۴۲ تومان تا ۳۱۴۳ تومان داشته، وارد فاز اصلاح شده و تا ۰.۳۸۲ فیبو اصلاح کرده و سپس رشد قیمت را تا ۲۹۴۷ تومان داشته است. بدین ترتیب، در صورتی که روند قیمت با توجه به نزدیک شدن به مقاومت داینامیک نزولی شود، می‌تواند تا ۲۵۰۴ تومان و ۲۳۷۴ تومان کاهش یابد و در صورت عبور از مقاومت داینامیک گفته‌شده، تا ۳۱۱۷ تومان رشد داشته باشد.
از نظر اندیکاتوری، MFI در حال رشد است که نشانه ورود پول به سهم است و CCI و RSI نیز با توجه به کاهش روزهای گذشته، مجدداً در حال رشد هستند؛ بنابراین امکان شکست مقاومت داینامیک برای سهم وجود دارد. در ایچیموکو، خط کانورژن صعودی و بیس‌لاین فلت است؛ در نتیجه رشد قیمت در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر و معاملات خنثی در میان‌مدت قابل انتظار است.
کرماشا
«کرماشا» از قیمت ۱۹۶۶ تومان تا ۳۲۴۶ تومان رشد کرده و پس از آن تا ۲۶۰۹ تومان (۰.۵ فیبو) اصلاح کرده است و با استفاده از این دو روند صعود و اصلاح، هدف قیمتی ۳۸۸۸ تومانی قابل تصور است. خط روند صعودی نیز وجود دارد که می‌تواند به‌عنوان مقاومت داینامیک در قیمت ۳۶۷۱ تومان عمل کند؛ لذا برای رسیدن به هدف گفته‌شده باید مقاومت داینامیک ۳۶۷۱ تومان عبور شود.
از نظر اندیکاتوری، RSI و MFI هر دو در منطقه خرید هیجانی در حال رشد هستند و نشانه خروج صادر نکرده‌اند، ولی CCI در حال کاهش در منطقه خرید هیجانی است. در ایچیموکو، خط کانورژن و بیس هر دو صعودی با شیب بالایی هستند که نشانه مومنتوم برای رشد قیمت سهم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است و ابر کومو نیز تغییر روند به مثبت را نشان می‌دهد.
شپدیس
«شپدیس» در روند صعودی فعلی، اهدافی (مقاومت‌های استاتیک) در قیمت‌های ۱۵۳۰ و ۱۶۲۳ تومان را دنبال می‌کند و برای رسیدن به آن‌ها باید از مقاومت‌های فعلی در ۱۴۴۶ و ۱۴۸۰ تومان به‌طور قطع عبور کند.
از نظر اندیکاتوری، RSI و MFI در حال رشد هستند؛ RSI در آستانه ورود به منطقه هیجانی و MFI در داخل این منطقه قرار دارد و CCI نیز با وجود کاهش در روزهای گذشته، مجدداً نشانه‌های صعود را نشان می‌دهد. در ایچیموکو، خط بیس و کانورژن هر دو صعودی هستند و در نتیجه می‌توان گفت مومنتوم رشد قیمت شکل گرفته و ابر کومو نیز به روند مثبت بازگشته است.
شیراز
«شیراز» در روند رشدی خود توانسته مقاومت ۸۱۳۲ تومانی را عبور کند و در صورتی که روند رشد قیمت از ۵۸۵۰ تا ۷۹۰۳ تومان و اصلاح تا ۶۲۹۷ تومان را در نظر بگیریم، هدف قیمتی اولیه ۸۳۴۹ تومان و پس از آن ۹۶۱۶ تومان قابل ملاحظه است؛ عرضه‌های امروز را نیز می‌توان واکنش به هدف اول در نظر گرفت.
از نظر اندیکاتوری، CCI در منطقه خرید هیجانی در حال کاهش است که می‌تواند نشانه‌ای برای احتیاط با توجه به هدف ۸۳۴۹ تومانی باشد، اما MFI و RSI در حال رشد هستند. ایچیموکو نیز با صعودی بودن کانورژن و بیس‌لاین، برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان رشد قیمت را نشان می‌دهد و ابر کومو مثبت شده است که نشانه‌ای از تغییر روند به صعودی است.
خراسان
«خراسان» با نوساناتی که داشته، از ۵۰۰۶ تومان تا ۶۲۶۵ تومان رشد و تا ۵۴۱۰ تومان اصلاح کرده است و با استفاده از آن‌ها می‌توان هدفی در قیمت ۷۴۴۷ تومان (فیبوی ۱.۶۱۸) متصور بود که در حال حاضر با ثبت قیمت ۷۴۶۷ تومانی از آن عبور کرده و در مجاورت این قیمت قرار گرفته است؛ پس از آن، مقاومت داینامیک در قیمت ۸۵۵۱ تومان قابل در نظر گرفتن است.
از نظر اندیکاتوری، RSI وارد منطقه خرید هیجانی شده و در حال رشد است، MFI با اندکی کاهش فلت شده و تعادل در ورود و خروج پول را نشان می‌دهد و CCI در حال کاهش است؛ در نتیجه برای ادامه رشد قیمت باید اندکی احتیاط را مد نظر قرار داد. در ایچیموکو، روند کانورژن و بیس‌لاین صعودی است که مومنتوم رشد قیمت سهام را نشان می‌دهد.
پارس
«پارس» در روند صعودی خود از قیمت ۲۵۹ تومان تا ۳۹۱ تومان رشد کرده و پس از آن تا ۳۳۵ تومان اصلاح کرده و با استفاده از این حرکت‌ها می‌توان هدف قیمتی ۴۶۵ تومان را در نظر گرفت. بدین ترتیب با توجه به ری‌اکشن دو روز اخیر، می‌توان گفت واکنش به هدف گفته‌شده رخ داده و در نتیجه اصلاح تا قیمت ۴۳۴ تومان در وهله اول قابل انتظار است.
از نظر اندیکاتوری، RSI و CCI در منطقه خرید هیجانی قرار داشته و در حال نزول هستند و سیگنال خروج داده‌اند و MFI نیز توقف ورود پول به سهم را نشان می‌دهد. در ایچیموکو، کانورژن صعودی است اما بیس‌لاین فلت شده که در نتیجه معاملات خنثی در میان‌مدت قابل انتظار است، اما برای کوتاه‌مدت همچنان رشد قیمت سهم نشان داده می‌شود.
آریا
«آریا» کانال صعودی تشکیل داده و با رسیدن به کف آن به سمت سقف حرکت کرده و در نهایت در قیمت ۷۶۰۰ تومان وارد فاز کاهشی شده و تا کف کانال پیش رفته است؛ در نتیجه در صورت حمایت در معاملات فردا و عبور از قیمت ۷۶۰۰ تومان، می‌توان انتظار حرکت به سمت ۸۹۴۰ تومان (سقف کانال) را داشت.
از نظر اندیکاتوری، RSI و CCI سیگنال خروج خود را پیش‌تر صادر کرده‌اند، اما با رسیدن قیمت به کف کانال، MFI ورود پول به سهم را نشان می‌دهد. در ایچیموکو، بیس‌لاین فلت شده و در نتیجه معاملات میان‌مدت خنثی ارزیابی می‌شود، اما کانورژن همچنان صعودی است که نشان‌دهنده امکان رشد قیمت است.
اروند
«اروند» در کانالی صعودی در حال نوسان است و به سمت کف آن در حرکت بوده؛ می‌توان انتظار داشت با نزدیک شدن به محدوده ۷۱۹۰ تومانی، به سمت سقف کانال و قیمت ۸۳۲۰ تومانی حرکت کند.
از نظر اندیکاتوری، هر سه اندیکاتور RSI، CCI و MFI سیگنال خروج داده‌اند و در نتیجه باید احتمال کاهش قیمت و شکست کف کانال را نیز مد نظر قرار داد که در این صورت هدف قیمتی ۶۵۷۰ تومان در نظر گرفته می‌شود. در ایچیموکو، خط کانورژن و بیس‌لاین فلت شده‌اند که در نتیجه معاملات خنثی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل انتظار است.
شگویا
«شگویا» الگویی متراکم‌شونده تشکیل داده و به ضلع پایینی آن رسیده و مورد حمایت قرار گرفته است و در صورتی که بتواند سقف الگو را در قیمت ۱۶۶۶ تومان بشکند، می‌تواند تا ۲۲۵۹ تومان رشد کند. با در نظر گرفتن روند قیمت از ۷۶۱ تومان تا ۱۵۱۷ تومان و اصلاح تا ۱۲۶۰ تومان، در صورت ادامه روند رشد قیمت سهام می‌توان انتظار رشد تا ۲۰۱۶ تومان را داشت. بدین ترتیب اهداف این سهم ۲۰۱۶ و ۲۲۵۹ تومان خواهد بود.
از نظر اندیکاتوری، CCI در حال کاهش است، ولی RSI و MFI در دومین روز هفته رشد اندکی را نشان می‌دهند. در ایچیموکو، خط بیس امروز فلت شده ولی کانورژن در حال صعود است؛ بنابراین روند قیمت در کوتاه‌مدت صعودی و در میان‌مدت خنثی ارزیابی می‌شود.
نوری
«نوری» الگویی متراکم‌شونده تشکیل داده و در میانه آن قرار گرفته است. از طرفی الگویی شبیه سر و شانه کف نیز مشاهده می‌شود که با شکست خط گردن آن، به هدف الگو یعنی ۴۵۳۶ تومان رسیده و پس از آن اندکی کاهش قیمت را ثبت کرده است. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت در بازه ۴۱۹۳ تا ۴۵۶۰ تومان نوسان داشته باشد.
از نظر اندیکاتوری، CCI واکنش مقاومتی به ۱۰۰ واحد نشان داده و در حال شروع افت است، MFI نیز با نزدیک شدن به ۷۵ واحد نزولی شده و خروج پول را نشان می‌دهد و RSI نیز با مقاومت در ۵۷ واحدی همراه شده و کاهشی شده است. ایچیموکو نیز نشان می‌دهد بیس‌لاین نزولی است که نشانه افت قیمت در میان‌مدت است؛ هرچند کانورژن مثبت بوده و رشد قیمت را نشان می‌دهد، اما با توجه به آنکه قیمت در ابر کومو قرار دارد، رشد برای طولانی‌مدت قابل انتظار نیست و احتمال کاهش تا محدوده ۴ هزار تومان (کف الگوی متراکم‌شونده) باید در نظر گرفته شود.
بوعلی
«بوعلی» در روند رشد قیمت از ۳۷۲۶ تومان تا ۷۰۰۷ تومان رشد و تا ۵۱۷۳ تومان (نزدیک به فیبوی ۰.۶۱۸) اصلاح کرده است و با رسیدن به قیمت ۶۲۸۲ تومان با مقاومت همراه شده؛ در نتیجه در صورت عبور از این مقاومت، تا ۷۰۰۰ تومان امکان رشد دارد. قیمت گفته‌شده را می‌توان با هدف الگوی سر و شانه کف تشکیل‌شده مطابقت داد.
از نظر اندیکاتوری، هر سه اندیکاتور RSI، MFI و CCI در حال رشد هستند و سیگنال خروج نداده‌اند. در ایچیموکو اما بیس‌لاین نزولی است که نشان می‌دهد امکان کاهش قیمت در میان‌مدت وجود دارد و کانورژن پس از روند رشدی فلت شده است؛ بنابراین معاملات در کوتاه‌مدت وارد فاز خنثی شده است.
شخارک
«شخارک» حرکتی رشدی از قیمت ۷۷۷۸ تومان تا ۱۴۴۸۲ تومان داشته و به اندازه ۰.۷۸۶ فیبو در قیمت ۹۱۸۶ تومان اصلاح کرده و مجدداً رشد کرده است؛ هدف روند فعلی را می‌توان قیمت ۱۵۸۲۲ تومان (محدوده فعلی قیمت سهام) و پس از آن ۱۹۹۲۴ تومان در نظر گرفت. واکنش دو روز معاملاتی اخیر در عمل نسبت به هدف اولیه بوده است.
از نظر اندیکاتوری، شاهد کاهش RSI، MFI و CCI هستیم و با ادامه روند کاهشی آن‌ها، از منطقه خرید هیجانی خارج خواهند شد و به نظر می‌آید باید انتظار کاهش قیمت را در نظر گرفت؛ این کاهش می‌تواند تا ۱۴۴۸۲ الی ۱۴۲۴۲ تومان ادامه یابد. در ایچیموکو، بیس‌لاین فلت شده و کانورژن صعودی است و در نتیجه روند در میان‌مدت خنثی و در کوتاه‌مدت صعودی برآورد می‌شود.
شفن
«شفن» با رسیدن به حمایت استاتیک در قیمت ۷۵۹ تومان حمایت شده و با رسیدن به مقاومت استاتیک ۸۵۲ تومان مجدداً کاهش یافته است. عبور از مقاومت ۸۵۲ تومانی می‌تواند سبب فعال شدن هدف ۱۰۱۴ تومانی برای سهم شود و در صورتی که حمایت ۷۵۹ تومانی از دست برود، می‌توان انتظار کاهش تا منطقه حمایتی ۶۶۹ تا ۶۸۷ تومان را داشت.
از نظر اندیکاتوری، شاهد نزولی شدن RSI، CCI و MFI هستیم. در ایچیموکو نیز بیس‌لاین فلت شده و در نتیجه روند سهم در میان‌مدت خنثی است و با توجه به قرار گرفتن قیمت در ابر کومو، رشد قیمت برای میان‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما کانورژن صعودی است که دلیلی برای رشد قیمت در کوتاه‌مدت است، البته با شرط عبور از مقاومت ۸۵۲ تومان و خروج از ابر کومو.
زاگرس
«زاگرس» میان حمایت و مقاومتی به ترتیب در قیمت‌های ۱۵۷۶۳ و ۱۸۰۲۴ تومان قرار گرفته و در کوتاه‌مدت کانالی نزولی تشکیل داده است و در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته با برخورد به سقف کانال، کاهش قیمت را در پیش گرفته است؛ در نتیجه می‌توان انتظار رسیدن به حمایت ۱۵۷۶۳ تومان را داشت و در صورت ادامه نزول، برخورد با کف کانال در قیمت ۱۵۳۹۳ تومان قابل پیش‌بینی است.
از نظر اندیکاتوری، CCI با برخورد به خط ۱۰۰ واحد با مقاومت همراه شده و در حال کاهش است، MFI نسبت به ۸۰ واحد مقاومت نشان داده (بیش‌واکنشی پیش از رسیدن به آن) و در حال حاضر اندکی به کمتر از حمایت ۶۲.۳ واحدی رسیده است و RSI نیز روند نزولی داشته و کانال تشکیل داده و انتظار می‌رود تا کف آن در ۳۶ واحدی پایین بیاید؛ در نتیجه سیگنال مثبتی از اندیکاتورها برداشت نمی‌شود. در ایچیموکو نیز ابر کومو منفی است که برگشت روند به کاهش را نشان می‌دهد، بیس‌لاین نزولی شده و کانورژن در آستانه فلت شدن است و قیمت نیز کمتر از هر دو خط و در ابر کومو قرار دارد؛ بنابراین امکان رشد قیمت چندان متصور نیست.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.